| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۷.۵۶ |
۰.۱۳ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۷.۵۶ |
۰.۲۵ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۷.۵۸ |
۰.۰۱ |
۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۷.۵۷ |
۰.۲۵ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۷.۵۸ |
۰.۳۲ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۷.۵۹ |
۰.۰۲ |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۹۸ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۷.۶ |
(۰.۲۸) |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۷.۵۹ |
۰.۰۱ |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۲۵ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۷.۶۱ |
(۰.۲۱) |
۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۷.۶۲ |
۰.۰۱ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۰۹ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۷.۶۲ |
۰.۰۲ |
۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۸ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۷.۶۳ |
۰.۰۹ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
۷.۶۳ |
(۱) |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
|
|