| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۷.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۷.۹۳ |
۰.۰۱ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۷.۹۴ |
۰.۰۳ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۷.۹۴ |
(۰.۴۸) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۷.۹۶ |
(۰.۴۴) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۷.۹۶ |
(۰.۱۶) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۷.۹۶ |
۰.۰۱ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۷.۹۷ |
۰.۰۲ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۸۲ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۷.۹۷ |
(۰.۳۷) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۷.۹۸ |
۰.۰۲ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۴ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۸.۰۱ |
۰.۰۶ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۸.۰۱ |
۰.۱۳ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۸.۰۱ |
۰.۰۵ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۸.۰۱ |
۰.۰۸ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲.۲۸ |
|
|