| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۵.۷ |
۰.۸۷ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۵.۷ |
۰.۱۵ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۵.۷۱ |
(۱.۱۷) |
۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۵.۷۱ |
(۰.۹) |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۵.۷۲ |
۳.۱۹ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۵.۷۲ |
۱.۶۳ |
۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۵.۷۲ |
۰.۶۳ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۵.۷۳ |
۰.۵۷ |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۴ |
(۰.۰۶) |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۵.۷۴ |
۱.۱۱ |
۷۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۵.۷۴ |
۲.۵۲ |
۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۵.۷۵ |
(۰.۳۹) |
۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۵.۷۵ |
۰.۵۴ |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|