| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۷.۳ |
۰.۳ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۷.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷) |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۷.۳۱ |
۰.۱۶ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۷.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۷.۲۳ |
(۰.۱۳) |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۷.۲۳ |
۰.۳۷ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۷.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۷.۲۵ |
(۱.۸۳) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
|
|