| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۵.۷۳ |
۰.۰۸ |
۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۵.۷۳ |
۰.۰۹ |
۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۵.۷۴ |
۰.۴۲ |
۶۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۵.۷۴ |
۰ |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۵.۷۴ |
۰ |
۷۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۵.۷۱ |
۰.۰۶ |
۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۵.۷۵ |
۰.۱۴ |
۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۵.۷۵ |
(۰.۲۵) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۵.۷۵ |
(۰.۶۳) |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۵.۷۶ |
۰.۵ |
۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۵.۷۷ |
۰.۱۸ |
۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۵ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۵.۷۷ |
۰.۱۵ |
۷۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۵.۷۷ |
۰.۴۶ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۵.۷۸ |
(۰.۴۲) |
۷۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۵.۷۸ |
(۰.۴۲) |
۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۵.۶۹ |
۰ |
۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|