| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۷.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۷.۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۷.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۸) |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
۷.۲۷ |
(۰.۵۱) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۷.۲۶ |
۰.۶۳ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۷.۲۷ |
۰.۹۴ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۷.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۷.۲۷ |
۰.۵۵ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|