| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۷.۶۱ |
۰.۰۳ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۷.۶ |
۰.۱۱ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۷.۶۱ |
۰.۰۸ |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۷.۶ |
(۰.۲۷) |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۷.۶۲ |
(۰.۷۶) |
۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۷.۶۳ |
(۰.۷۲) |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۷.۶۳ |
۰.۰۲ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۷۷ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۷.۶۲ |
۰.۳۳ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۷.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۷.۶۶ |
(۰.۴۳) |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۷.۶۵ |
(۰.۲۶) |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۷.۶۵ |
(۱.۲۸) |
۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۷.۶۶ |
۰.۰۶ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۷.۶۶ |
۰.۰۱ |
۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۹ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
۷.۶۵ |
(۰.۲۲) |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۴۴) |
|
|