| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۷.۶۳ |
۰.۰۱ |
۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۷.۶۴ |
۰.۰۲ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۷.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۷.۶۵ |
۰.۰۲ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۷.۶۷ |
۰.۰۶ |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۷.۶۷ |
۰.۱۳ |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۷.۶۸ |
۰.۰۵ |
۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۷.۶۷ |
۰.۰۸ |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۷.۵۶ |
۰.۵۳ |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۷.۵۷ |
۰.۲۵ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۷.۵۷ |
۰.۰۳ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۷.۵۹ |
۰.۱۹ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۷.۵۸ |
۰.۰۱ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۲ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۷.۵۸ |
۰.۰۳ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|