| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۷.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۰۹ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۷.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۸ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۷.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
۷.۲۸ |
(۱) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۷.۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۷.۳ |
(۰.۲۱) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱) |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۷.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱۶ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
۷.۳۱ |
(۰.۴۴) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۷.۳ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۷.۳۲ |
۰.۱۶ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۷.۲۲ |
(۰.۳۶) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳) |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۷.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۶۵) |
|
|