| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۵.۷۴ |
۱.۲۲ |
۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۵.۷۸ |
۰ |
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۵.۷۸ |
۰.۲۳ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۵.۷ |
(۰.۲۵) |
۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۵.۷۱ |
۱.۱ |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۵.۷۱ |
۱.۳۵ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۵.۷۲ |
۰ |
۶۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۵.۷۲ |
۰.۱۲ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۵.۷۳ |
۰.۰۸ |
۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۲ |
|
|