| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۷.۸۶ |
۰.۱۲ |
۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
۷.۸۷ |
(۰.۲۹) |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
۷.۸۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۹ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۷.۸۹ |
۰.۳۲ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
۷.۹ |
۰.۰۳ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۱۸ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ |
۷.۸۹ |
۰.۳۲ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۸.۳۴ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۰ |
۷.۹ |
۰.۰۷ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۸۵ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ |
۷.۹۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۴۲ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۸ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۷ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ |
۷.۹۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۲۸ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ |
۷.۹۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۱ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ |
۷.۹۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۴۶ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۳ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۲ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۱ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|