| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۷.۷۳ |
۰.۶۴ |
۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۷.۵۹ |
۰.۱۳ |
۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۷.۵۸ |
۰.۴ |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۴۴ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۷.۵۹ |
۰.۰۲ |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۶۲ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۷.۵۹ |
۰.۰۴ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۷.۶۱ |
(۰.۶۷) |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۷.۶ |
۰.۰۱ |
۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۷.۶۱ |
۰.۰۳ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۷.۶۱ |
(۰.۴۸) |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۷.۶۳ |
(۰.۴۴) |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|