| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۵.۶۹ |
۰ |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۵.۶۹ |
۰ |
۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
۵.۶۹ |
(۰.۶۵) |
۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۵.۶۹ |
(۰.۱۹) |
۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۵.۷ |
(۰.۰۲) |
۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۹۹) |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۵.۷ |
(۰.۵۸) |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۵.۷ |
۰ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۵.۷۱ |
(۰.۲۶) |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۵.۷۲ |
۰.۱۲ |
۶۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۵.۷۱ |
۰.۰۲ |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۵ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۵.۷۲ |
(۰.۸۴) |
۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۵.۷۲ |
۰.۰۷ |
۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۵.۷۳ |
۱.۱۴ |
۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۵.۷۴ |
(۰.۴۶) |
۶۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۵.۷۴ |
(۰.۴) |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۷) |
|
|