| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۷.۳ |
(۰.۲۶) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۷.۳ |
(۱.۲۸) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۷.۳۱ |
۰.۰۶ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۷.۳۱ |
۰.۰۱ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۹ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
۷.۳ |
(۰.۲۲) |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۷.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۷.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۷.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۷.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۷.۲۳ |
۰.۳۲ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۷.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۹۸ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۷.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۷.۲۵ |
۰.۰۱ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۲۵ |
|
|