| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۷.۹۷ |
(۰.۱۳) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
۷.۹۸ |
(۰.۲۶) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۱) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
۷.۹۹ |
(۰.۲۸) |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷) |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۸ |
۰.۰۳ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۱ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۸ |
۰ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۸.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
۷.۸۸ |
۰.۱۴ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۸۲ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۷.۸۸ |
۰.۹۱ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۷.۹ |
۰.۲۷ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۸۱ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۷.۹ |
۰.۲۱ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
۷.۹ |
(۰.۰۱) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۴۸) |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
۷.۹۱ |
(۰.۲۲) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۹) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ |
۷.۹۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۲ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|