| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۷.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۷.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۷.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۷.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۲ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۷.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۷.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۷.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۷.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۷.۲۵ |
(۰.۲۷) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۷.۲۷ |
(۰.۷۶) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۷.۲۸ |
(۰.۷۲) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۷.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۷۷ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۷.۲۸ |
۰.۳۳ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۷.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۱۵) |
|
|