| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۵.۷۴ |
(۰.۰۱) |
۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۴) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۵.۷۴ |
(۰.۳۱) |
۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۵.۷۴ |
(۰.۱۳) |
۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۵.۷۴ |
(۰.۰۳) |
۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۲) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۵.۷۵ |
۰.۰۱ |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۹۱ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۵.۷۶ |
(۰.۳۷) |
۷۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۵.۷۶ |
۰.۳۱ |
۷۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۵.۷۶ |
۰.۲۳ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۵.۷۸ |
(۰.۲۱) |
۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۵.۶۷ |
(۰.۰۱) |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۵.۶۷ |
۱.۱۹ |
۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۵.۷ |
(۲.۶) |
۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|