| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۷.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۷.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۷.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۷.۲۶ |
(۰.۴۸) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۷.۲۸ |
(۰.۴۴) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۷.۲۸ |
(۰.۱۶) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۷.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۷.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۷.۲۸ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۷.۳ |
۰.۰۲ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۷.۳۲ |
۰.۰۶ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۷.۳۲ |
۰.۱۳ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۷.۳۳ |
۰.۰۵ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۷.۳۲ |
۰.۰۸ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۷.۲۲ |
۰.۵۳ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۴۸ |
|
|