| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
۷.۸۹ |
(۰.۳۷) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
۷.۹ |
(۰.۲۳) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۴۴) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۷.۹۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۲ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۷.۹۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۴) |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
۷.۹۲ |
(۰.۳۸) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
۷.۹۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ |
۷.۹۳ |
۰.۱۲ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۹۸ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
۷.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
۷.۹۳ |
۰.۰۱ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۱ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
۷.۹۸ |
(۰.۲۸) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۹) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
|
|