| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۸۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۷.۹۶ |
۰.۰۹ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۱ |
| ۳۰۸۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
۷.۹۵ |
(۰.۰۳) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۶) |
| ۳۰۸۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
۷.۹۶ |
(۰.۱۳) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۶) |
| ۳۰۸۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
۷.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۷۳) |
| ۳۰۸۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
۷.۹۷ |
۰.۱۲ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۴۶ |
| ۳۰۸۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۷.۹۹ |
۰.۰۵ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۳۰۹۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۸ |
۰.۰۲ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۳۰۹۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
۸.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۱۱) |
| ۳۰۹۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۸ |
۰ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۷.۸۸ |
(۰.۱۷) |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
| ۳۰۹۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۷.۸۸ |
۰.۰۱ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۱ |
| ۳۰۹۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
۷.۸۹ |
(۰.۱۷) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۴۹) |
|
|