| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۸۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۷.۵۶ |
۰.۹۱ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۰۸۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۷.۵۷ |
۰.۲۷ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۸۱ |
| ۳۰۸۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۷.۵۷ |
۰.۲۱ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۳۰۸۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
۷.۵۷ |
(۰.۰۱) |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۴۸) |
| ۳۰۸۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
۷.۵۸ |
(۰.۲۲) |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۹) |
| ۳۰۸۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ |
۷.۵۹ |
۰.۰۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۳۰۸۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۲ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ |
۷.۵۹ |
۰.۳۴ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰.۱۶ |
| ۳۰۹۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
۷.۶ |
۰.۱۴ |
۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۹۸ |
| ۳۰۹۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
۷.۶۱ |
۰.۱ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۳۸ |
| ۳۰۹۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
۷.۶ |
(۰.۰۵) |
۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴) |
| ۳۰۹۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
۷.۶۱ |
(۰.۳۴) |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۰۹۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
۷.۶۲ |
۰.۰۳ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۱۷ |
| ۳۰۹۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۷.۶۳ |
۰.۱۴ |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۵۱ |
|
|