| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۸۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۵.۷ |
(۰.۹۹) |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۰۸۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۵.۷ |
(۰.۱۶) |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶) |
| ۳۰۸۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۵.۷۲ |
(۱.۳۹) |
۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۰۸۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۰۸۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۵.۷۵ |
(۰.۳۳) |
۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۰۸۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۵.۷۴ |
۰.۰۶ |
۶۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۷۳ |
| ۳۰۹۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۵.۷۷ |
(۰.۰۸) |
۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵) |
| ۳۰۹۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
۵.۷۶ |
(۰.۳۸) |
۷۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۰۹۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۵.۷۶ |
۰.۰۶ |
۷۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۰۹۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۵.۷۷ |
(۰.۶۱) |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۰۹۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|