| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۷.۹۹ |
۰.۴ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۸ |
۰.۳۱ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۸.۰۱ |
۰.۰۹ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۷ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۸.۰۱ |
۰.۲۴ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۷.۸۸ |
۰.۶۳ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۷.۸۹ |
۰.۵۴ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۷.۹ |
۰.۰۵ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۷.۹ |
۰.۰۹ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۵ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۷.۹۱ |
(۰.۰۵) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۷.۹۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۷.۹۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۲ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۷.۹۲ |
۰.۱۴ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۸ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۷.۹۳ |
۰.۵ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۱ |
|
|