| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ |
۷.۵۹ |
۰ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
۷.۶۱ |
(۰.۶۷) |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
۷.۶ |
۰.۰۱ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۱ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
۷.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۹) |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۷.۶۴ |
(۰.۱۲) |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۳۹) |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۷.۶۴ |
(۰.۱۳) |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
۷.۶۵ |
(۰.۲۶) |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۱) |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
۷.۶۶ |
(۰.۲۸) |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷) |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۷.۶۷ |
۰.۰۳ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۱ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۷.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
|
|