| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۷.۶۶ |
۰.۰۵ |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۷.۶۷ |
۰.۰۲ |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
۷.۶۹ |
(۰.۱۱) |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۱۱) |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۷.۵۵ |
(۰.۱۷) |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۷.۵۶ |
۰.۰۱ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۱ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
۷.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۴۹) |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
۷.۵۶ |
(۰.۳۷) |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳) |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
۷.۵۷ |
(۰.۲۳) |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۴۴) |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۷.۵۸ |
۰.۰۵ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۲ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۷.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۴) |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
۷.۵۹ |
(۰.۳۸) |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
۷.۵۹ |
۰.۰۲ |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۱ |
|
|