| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
۷.۹ |
۰.۰۶ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۹ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
۷.۹۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۸ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۹۸) |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
۷.۹۲ |
(۰.۱۲) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۸) |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ |
۷.۹۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۳۸ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
۷.۹۳ |
۰.۳۳ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۵ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
۷.۹۴ |
۰.۰۳ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۹ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
۷.۹۴ |
(۰.۱۲) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷) |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
۷.۹۴ |
۰.۱۵ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۹۸ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
۷.۹۸ |
(۰.۱۸) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۹) |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۷.۹۶ |
(۰.۱۴) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۹۵) |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۷.۹۷ |
۰.۰۵ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۷۵ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۷.۹۷ |
۰.۰۹ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۱۵ |
|
|