| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۷.۵۷ |
۰.۵۴ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۷.۵۷ |
۰.۰۵ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۷.۵۷ |
۰.۰۹ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۵ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۷.۵۸ |
(۰.۰۵) |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۷.۵۹ |
۰.۱۹ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۷.۵۹ |
۰.۰۲ |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۲ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۷.۵۹ |
۰.۱۴ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۸ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۷.۶ |
۰.۵ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۱ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۷.۶ |
۰.۱۳ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۶ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۷.۶۱ |
۰.۲۳ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۷.۶۳ |
۰.۰۹ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۱ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
۷.۶۲ |
(۰.۰۳) |
۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۶) |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
۷.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۶) |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
۷.۶۳ |
(۰.۰۴) |
۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۷۳) |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
۷.۶۳ |
۰.۱۲ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۴۶ |
|
|