| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
۷.۳۱ |
(۰.۲۸) |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷) |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۷.۳ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۷.۳۲ |
۰.۰۳ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۱ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۷.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
۷.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۸۲ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۷.۲۱ |
۰.۹۱ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۷.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۸۱ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۷.۲۲ |
۰.۲۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
۷.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۴۸) |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
۷.۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۹) |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ |
۷.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۲ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ |
۷.۲۵ |
۰.۳۴ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰.۱۶ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
۷.۲۶ |
۰.۱۴ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۹۸ |
|
|