| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۷.۹۶ |
(۰.۰۷) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۴۲) |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۷.۹۵ |
۰.۳۴ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱.۶۸ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۷.۹۷ |
۰.۱۳ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۶۶ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
۷.۹۵ |
(۰.۱) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۴۶) |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۷.۹۷ |
۰.۱۹ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۴۱ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ |
۷.۹۸ |
۰.۰۳ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۵۹ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ |
۷.۹۸ |
۰.۲۹ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۷۱ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
۷.۹۸ |
۰.۱۵ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۹۴ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
۷.۹۸ |
(۰.۰۱) |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۱۹) |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ |
۸ |
۰.۴۳ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۶ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ |
۸ |
۰ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
۸.۰۱ |
۰.۲۱ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۷ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
۷.۸۸ |
۰.۳۶ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۴.۴۱ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
۷.۸۸ |
۰.۰۷ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۹ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ |
۷.۸۸ |
۰.۰۷ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۸ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ |
۷.۸۹ |
۰.۲۶ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۵۴ |
|
|