| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۷.۹۹ |
۰.۱۳ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۷.۹۸ |
(۰.۰۸) |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۸ |
(۰.۲۴) |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۸ |
(۰.۰۴) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۷.۸۵ |
۰ |
۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۷.۸۸ |
۰.۵۷ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۷.۸۹ |
۱.۱ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۷.۸۹ |
۰.۵۹ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۷.۹۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۷.۹ |
۰.۱۹ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۷.۹۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۹۵ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۷.۹۳ |
۰.۱۲ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۹۶ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۷.۹۳ |
۰.۱۴ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۳۵ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
۷.۹۵ |
(۰.۵) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|