| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
۷.۶۱ |
۰.۰۳ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۹ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
۷.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
۷.۶ |
۰.۱۵ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۹۸ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
۷.۶۵ |
(۰.۱۸) |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۹) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۷.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۹۵) |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۷.۶۴ |
۰.۰۵ |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۷۵ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۷.۶۴ |
۰.۰۹ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۱۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۷.۶۵ |
(۰.۱۱) |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۷) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۷.۶۶ |
۰.۴ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۷.۶۷ |
۰.۳۱ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۷.۶۷ |
۰.۰۹ |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۷ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۷.۶۷ |
۰.۲۴ |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۷.۵۵ |
۰.۶۳ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|