| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۷.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۲ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۷.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۴) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
۷.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
۷.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۱ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ |
۷.۲۵ |
۰.۱۲ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۹۸ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
۷.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
۷.۲۵ |
۰.۰۱ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۱ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
۷.۳ |
(۰.۲۸) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۹) |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۷.۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۳۹) |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۷.۲۹ |
(۰.۱۳) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
|
|