| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۴۹ |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۹.۹۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۲۰.۳ |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۰.۴ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۲۰.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۲.۲۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۴.۷۹ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۳.۸ |
۲۴.۳ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۳۳ |
۳.۲۹ |
۲۳۲.۸ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۲ |
(۷۹.۲۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۹.۲۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۱۵ |
۳.۷۸ |
۷۰.۱۹ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
۲.۵۵ |
۴۱.۷۳ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۵.۹۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۸۳ |
۵۵.۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
|
|