| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۷.۹۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۷ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۷.۹۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۳۵ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۷.۹۲ |
۰.۶۱ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۷.۹۳ |
۰.۰۱ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۲۷ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۷.۹۵ |
۰.۱۵ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۷۸ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۷.۹۴ |
۰.۰۶ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۳ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
۷.۹۵ |
(۰.۵۹) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶) |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
۷.۹۵ |
(۰.۴۲) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۵۹) |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۷.۹۵ |
۰.۰۹ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۷.۹۶ |
(۰.۱۹) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۵) |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۷.۹۶ |
(۰.۳۵) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۳) |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|