| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
۷.۶۵ |
۰.۱۵ |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۹۴ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
۷.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۱۹) |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ |
۷.۶۶ |
۰.۴۳ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۶ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
۷.۶۸ |
۰.۲۱ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۷ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
۷.۵۵ |
۰.۳۶ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۴.۴۱ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
۷.۵۶ |
۰.۰۷ |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۹ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ |
۷.۵۶ |
۰.۰۷ |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۸ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ |
۷.۵۶ |
۰.۲۶ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۵۴ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
۷.۵۷ |
۰.۰۶ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۹ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
۷.۵۸ |
۰.۰۵ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۸ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۹۸) |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
۷.۵۹ |
(۰.۱۲) |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۸) |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ |
۷.۵۹ |
۰.۲۳ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۳۸ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|