| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۱۹.۹۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۸.۸۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۴.۳۵ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۵۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۹۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۱۹.۳۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۸.۰۴ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۳۶ |
۱۹.۵۳ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۹.۶۲ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۹.۷۲ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۲.۲۹ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۲۱.۳۳ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
|
|