| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۷.۵۸ |
۰.۲۸ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۷.۵۷ |
۰.۱۹ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۷.۵۸ |
۰.۰۷ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۹۵ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۷.۶ |
۰.۱۲ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۹۶ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۷.۶ |
۰.۱۴ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۳۵ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
۷.۶۲ |
(۰.۵) |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۷.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۴۲) |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۷.۶۲ |
۰.۳۴ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱.۶۸ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۷.۶۴ |
۰.۱۳ |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۶۶ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
۷.۶۲ |
(۰.۱) |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۴۶) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۷.۶۴ |
۰.۱۹ |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۴۱ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ |
۷.۶۵ |
۰.۰۳ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۵۹ |
|
|