| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۸۲ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۳.۳۱) |
۲۹.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۵۶ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۲۱.۶۸ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۷.۷۶ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۴.۱۶) |
۲۰.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۲.۵ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۱۹.۳۱ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۹) |
۱۹.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۵۹ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۲۰.۰۷ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۳.۷۵ |
۲۷.۳۲ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۵ |
۱۹.۷۷ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
|
|