| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
۷.۶۲ |
(۰.۴۲) |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۵۹) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۷.۶۲ |
۰.۰۹ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۷.۶۳ |
(۰.۱۹) |
۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۵) |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۷.۶۳ |
(۰.۳۵) |
۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۳) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۷.۶۶ |
۰.۲۲ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۷.۶۶ |
۰.۱۳ |
۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۷ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۷.۶۵ |
(۰.۰۸) |
۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۴۲) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۷.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۵) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۷.۶۷ |
(۰.۰۴) |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۴) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۷.۵۵ |
۰.۵۷ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۷.۵۶ |
۱.۱ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
|
|