| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۸.۰۱ |
۱.۲۷ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۸.۰۲ |
۰.۶۴ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۷.۹ |
۰.۵۸ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۰.۶ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۷.۸۹ |
۰.۰۷ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۵۹ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۷.۹۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۷.۹۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۲۱ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۷.۹۳ |
۰.۱۳ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۷۶ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۷.۹۲ |
۰.۱ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۶ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۷.۹۴ |
(۰.۰۶) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۹۴) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
۷.۹۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۶) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۷.۹۳ |
۰.۰۲ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۷.۹۵ |
۰.۰۴ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۷۸ |
|
|