| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
۷.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۸ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۹۸) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
۷.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۸) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ |
۷.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۳۸ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
۷.۲۵ |
۰.۳۳ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۵ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
۷.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۹ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
۷.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
۷.۲۶ |
۰.۱۵ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۹۸ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
۷.۳ |
(۰.۱۸) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۹) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۷.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۹۵) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۷.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۷۵ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۷.۲۹ |
۰.۰۹ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۱۵ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۷.۳ |
(۰.۱۱) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۷) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|