| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۷.۹۵ |
۰.۷۱ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۷.۹۵ |
۱.۱۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۷.۹۴ |
۰.۳۹ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۷.۹۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۷.۹۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۷.۹۴ |
۰.۱۷ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۷.۹۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۷.۹۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۷.۹۶ |
۰.۱۶ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۷.۹۸ |
(۰.۱۱) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۸ |
۰.۶۶ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|