| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۷.۴۸ |
۰.۲۲ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۷.۴۸ |
۰.۱۳ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۷ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۷.۴۸ |
(۰.۰۸) |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۴۲) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۷.۴۹ |
(۰.۲۴) |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۵) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۷.۴۹ |
(۰.۰۴) |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۴) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۷.۴ |
۰ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۷.۳۸ |
۰.۵۷ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۷.۳۹ |
۱.۱ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۷.۳۹ |
۰.۵۹ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۷.۴۱ |
۰.۲۸ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۷.۴ |
۰.۱۹ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۷.۴۱ |
۰.۰۷ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۹۵ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۷.۴۳ |
۰.۱۲ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۹۶ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۷.۴۳ |
۰.۱۴ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۳۵ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
۷.۴۵ |
(۰.۵) |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
|
|