| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۷.۵۹ |
۰.۰۶ |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۲۱ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۷.۶ |
۰.۱۳ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۷۶ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۷.۵۹ |
۰.۱ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۶ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۷.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۹۴) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
۷.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۶) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۷.۶ |
۰.۰۲ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۷.۶۲ |
۰.۰۴ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۷۸ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
۷.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۱) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۷.۶۱ |
۰.۰۴ |
۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳۷ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
۷.۶۱ |
۰.۰۳ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۵ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۷.۶۴ |
۰.۲۲ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۷.۶۴ |
۰.۲ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۷.۶۴ |
۰.۰۷ |
۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۸ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۷.۶۵ |
۰.۵۵ |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۹ |
|
|