| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۷.۹۶ |
۰.۳ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۸.۰۱ |
۰.۶ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۸.۰۱ |
۰.۴۱ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
۸.۰۲ |
(۰.۶) |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۷.۹ |
(۰.۱۱) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۵) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۷.۸۸ |
۰.۳۳ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۷.۹۲ |
۰.۶۷ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۷.۹۳ |
۰.۷۴ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۷.۹۱ |
۰.۶۲ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۷.۹۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۷.۹۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۷.۹۱ |
(۰.۱۹) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱) |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۷.۹۳ |
۰.۱ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۷.۹۴ |
(۰.۰۴) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۷.۹۵ |
۰.۳۶ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۰۶ |
|
|