| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۷.۴۱ |
۰.۱۳ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۳۹ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۷.۳۹ |
۰.۰۸ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۳۷ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۷.۴۱ |
۰.۲۳ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۷ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۷.۴۲ |
۰.۱۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۳۵ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۷.۴۲ |
۰.۶۱ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۷.۴۳ |
۰.۰۱ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۲۷ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۷.۴۵ |
۰.۱۵ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۷۸ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۷.۴۴ |
۰.۰۶ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۳ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
۷.۴۴ |
(۰.۵۹) |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
۷.۴۵ |
(۰.۴۲) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۵۹) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۷.۴۵ |
۰.۰۹ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۷.۴۶ |
(۰.۱۹) |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۵) |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۷.۴۶ |
(۰.۳۵) |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۳) |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|