| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۷.۶۱ |
۰.۱۷ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۷.۶۱ |
(۰.۰۲) |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۷.۵۹ |
(۰.۳۸) |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۷.۶۳ |
۰.۱۶ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۷.۶۴ |
(۰.۱۱) |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۷.۶۶ |
۰.۶۶ |
۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۷.۶۴ |
۰.۲۱ |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۷.۶۸ |
۱.۲۷ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۷.۶۹ |
۰.۶۴ |
۵۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۷.۵۸ |
۰.۵۸ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۰.۶ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۷.۵۶ |
۰.۰۷ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۵۹ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۷.۵۸ |
۰.۲۲ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
|
|