| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۷.۶۲ |
(۰.۲۱) |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۷.۶۹ |
۰.۸۵ |
۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۷.۶۷ |
۰.۷۴ |
۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۷.۶۸ |
۱.۳۷ |
۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۷.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۷.۵۶ |
۰.۱۲ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۷.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۷.۵۹ |
۱.۰۵ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۷.۵۸ |
۱.۴۲ |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۷.۶۲ |
۰.۷۱ |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۷.۶۲ |
۱.۱۸ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۷.۶۱ |
۰.۳۹ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۷.۶ |
۰.۰۴ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۷.۶ |
۰.۰۷ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|