| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۷.۴۵ |
۰.۰۴ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۷۸ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
۷.۴۴ |
(۰.۰۷) |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۱) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۷.۴۴ |
۰.۰۴ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳۷ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
۷.۴۴ |
۰.۰۳ |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۵ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۷.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۷.۴۷ |
۰.۲ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۷.۴۷ |
۰.۰۷ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۸ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۷.۴۸ |
۰.۵۵ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۹ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۷.۴۸ |
۰.۳۴ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۷.۴۹ |
۰.۱۲ |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۹ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۷.۵ |
۰.۲۱ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۷.۴۹ |
(۰.۱۵) |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۷.۳۹ |
۰.۰۶ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۵ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰.۷۷ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|