| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۷.۹۵ |
(۰.۱۸) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵) |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۷.۹۵ |
(۰.۰۴) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۰۹) |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
۷.۹۴ |
(۰.۵۸) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۵) |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
۷.۹۶ |
(۰.۱۴) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۲) |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۷ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۷.۹۷ |
۰.۰۲ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۷.۹۸ |
(۰.۱) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۱۹) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۸ |
۰.۰۲ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵۶ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۸ |
۰.۰۱ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۳۲ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۸ |
۰ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۸ |
(۰.۱۵) |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
۷.۹۱ |
(۰.۱۳) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۰۵) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۷.۹ |
۰.۰۸ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۴ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|