| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۷.۶ |
۰.۷۴ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۷.۵۸ |
۰.۶۲ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۷.۵۸ |
۰.۴۶ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۷.۵۸ |
۰.۰۴ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۷.۵۸ |
(۰.۱۹) |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱) |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۷.۶ |
۰.۱ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۷.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۷.۶۱ |
۰.۳۶ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۷.۶۱ |
(۰.۳۲) |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۷.۶۲ |
۰.۰۳ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۷.۶۶ |
۰.۶۸ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۷.۵۸ |
(۱.۷) |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۷.۵۹ |
(۰.۷) |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|