| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
۷.۹۹ |
۰.۱۴ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۳۴ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۸.۰۵ |
۰.۴۹ |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۸.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۷.۹۷ |
۰.۰۵ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۷۱ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۷.۹۹ |
(۰.۸۲) |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۷.۹۷ |
۰.۱۲ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۴۵ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۸.۰۱ |
۰.۱۷ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۸۳ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۷.۹۸ |
(۰.۵۹) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
۷.۹۲ |
(۰.۲۷) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۳۲) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۸ |
۰ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۸ |
۰ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
۷.۹۵ |
(۰.۱۳) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۷) |
|
|