| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۷.۶۴ |
۰.۰۹ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۶۱ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
۷.۶۱ |
(۰.۴۲) |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
۷.۶۲ |
(۰.۴۳) |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۳) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۷.۶۱ |
(۰.۴۹) |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
۷.۶۱ |
(۰.۳۷) |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۷.۶۲ |
۰.۰۶ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۹ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
۷.۶۲ |
(۰.۱۷) |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۵) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۷.۶۳ |
۰.۳ |
۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۷.۶۷ |
۰.۶ |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۷.۶۸ |
۰.۴۱ |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
۷.۶۹ |
(۰.۶) |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۷.۵۷ |
(۰.۱۱) |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۵) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۷.۵۵ |
۰.۳۳ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۴.۳۸ |
|
|