| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۷.۹۷ |
(۰.۴۸) |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
۷.۹۶ |
(۰.۳۸) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۷.۹۸ |
۰.۸۱ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
۷.۹۴ |
(۰.۴۵) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۹۵) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
۷.۹۶ |
(۰.۳۸) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۳) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۷ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ |
۷.۹ |
۰.۰۷ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۹ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ |
۷.۸۹ |
۰.۱۵ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۵ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۳ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۲ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۱ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۰ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۷.۹۳ |
۰.۳۵ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۶ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۷.۹۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۲ |
|
|