| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۷.۶۶ |
۰.۰۲ |
۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵۶ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۷.۶۷ |
۰.۰۱ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۳۲ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۷.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
۷.۵۸ |
(۰.۱۳) |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۰۵) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۷.۵۷ |
۰.۰۸ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۴ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۷.۶ |
۰.۲۵ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۷.۵۷ |
۰.۱۸ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۴۹ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۷.۵۹ |
۰.۱۵ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۸۴ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۷.۵۹ |
۰ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۷.۵۹ |
(۰.۵۳) |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۷.۶۲ |
۰.۳۸ |
۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۷.۶ |
(۰.۱۱) |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
|
|