| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۸.۹۸ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۶) |
۳۶.۶۸ |
(۸۷.۱) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۴۹ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۲.۰۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۶۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۲۲.۱۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۳ |
۳۷ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۲۲.۲ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۶۹ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۲.۰۵ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۱) |
۲۲.۳۳ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۳) |
۳۶.۴۲ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۷۶ |
(۷۸.۴۳) |
|
|