| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۷.۴۴ |
۰.۳۶ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۷.۴۴ |
(۰.۳۲) |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۷.۴۵ |
۰.۰۳ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۷.۴۹ |
۰.۶۸ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۷.۴ |
(۱.۷) |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۷.۴۱ |
(۰.۷) |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۷.۴۶ |
(۰.۲۶) |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۷.۴۵ |
(۰.۲۱) |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۷.۵۲ |
۰.۸۵ |
۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۷.۴۹ |
۰.۷۴ |
۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۷.۵۱ |
۱.۳۷ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۷.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۷.۳۹ |
۰.۱۲ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۱۱ |
|
|