| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۷.۶۶ |
(۰.۸۲) |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۷.۶۳ |
۰.۱۲ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۴۵ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۷.۶۸ |
۰.۱۷ |
۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۸۳ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۷.۶۴ |
(۰.۵۹) |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳) |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
۷.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۳۲) |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
۷.۶۱ |
(۰.۱۳) |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۷) |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۷.۶۶ |
(۰.۲) |
۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳۵) |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۷.۶۲ |
(۰.۱۸) |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵) |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۷.۶۲ |
(۰.۰۴) |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۰۹) |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
۷.۶ |
(۰.۵۸) |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۵) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
۷.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۲) |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۷ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۷.۶۴ |
۰.۰۲ |
۴۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
|
|