| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۴ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۳ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۲ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ |
۷.۹۴ |
۰.۰۳ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۳ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ |
۷.۸۹ |
(۰.۲۳) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۳) |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ |
۷.۸۸ |
(۰.۵۱) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۴۱) |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ |
۷.۸۹ |
(۰.۵۴) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۳) |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۷ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۶ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ |
۷.۹۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳.۳۲ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
۷.۹۴ |
۰.۲۹ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۵۲ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ |
۷.۹۳ |
(۰.۲۱) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹) |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
۷.۹۲ |
(۰.۸۱) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۸۶) |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ |
۷.۹۵ |
(۰.۲۷) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
۸ |
۰ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۵ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۷.۹۷ |
۰.۰۲ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۵ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
۷.۹۳ |
(۰.۵) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
|
|