| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۷.۴۶ |
۰.۳ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۷.۵ |
۰.۶ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۷.۵ |
۰.۴۱ |
۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
۷.۵۱ |
(۰.۶) |
۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۷.۴ |
(۰.۱۱) |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۵) |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۷.۳۸ |
۰.۳۳ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۷.۴۲ |
۰.۶۷ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۷.۴۲ |
۰.۷۴ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۷.۴۱ |
۰.۶۲ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۷.۴۱ |
۰.۴۶ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۷.۴۱ |
۰.۰۴ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۷.۴۱ |
(۰.۱۹) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱) |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۷.۴۳ |
۰.۱ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ |
|
|