| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۷.۴۳ |
۰.۲۵ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۷.۴ |
۰.۱۸ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۴۹ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۷.۴۲ |
۰.۱۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۸۴ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۷.۴۲ |
(۰.۵۳) |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۷.۴۵ |
۰.۳۸ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۷.۴۳ |
(۰.۱۱) |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۷.۴۶ |
۰.۲۳ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۷.۴۶ |
۰.۰۹ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۶۱ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
۷.۴۴ |
(۰.۴۲) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
۷.۴۵ |
(۰.۴۳) |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۳) |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۷.۴۴ |
(۰.۴۹) |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
۷.۴۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۷.۴۵ |
۰.۰۶ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۹ |
|
|