| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۸.۰۵ |
۲.۸۷ |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۷.۹۹ |
۰.۵۵ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۷.۹۷ |
(۰.۰۷) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۷.۹۸ |
(۰.۱۷) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۷.۹۶ |
۰.۰۸ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۷.۸۴ |
۰ |
۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۷.۸۸ |
۰.۰۵ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۷.۸۸ |
۰.۳۹ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۷.۹ |
۰.۱۸ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
۷.۹۱ |
(۰.۱۳) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۹) |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
۷.۹ |
(۰.۱) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ |
۷.۹۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۳۱) |
|
|