| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ |
۷.۵۹ |
۰.۲۳ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳.۳۲ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
۷.۶۱ |
۰.۲۹ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۵۲ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ |
۷.۶ |
(۰.۲۱) |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹) |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
۷.۵۹ |
(۰.۸۱) |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۸۶) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ |
۷.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۵ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۷.۶۴ |
۰.۰۲ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۵ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
۷.۶ |
(۰.۵) |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۷.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۷.۶۴ |
(۰.۴۸) |
۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
۷.۶۲ |
(۰.۳۸) |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۷.۶۴ |
۰.۸۱ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
۷.۶۱ |
(۰.۴۵) |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۹۵) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
۷.۶۲ |
(۰.۳۸) |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۳) |
|
|