| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
۷.۴۴ |
(۰.۱۳) |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۷) |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۷.۴۹ |
(۰.۲) |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳۵) |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۷.۴۵ |
(۰.۱۸) |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۷.۴۵ |
(۰.۰۴) |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۰۹) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
۷.۴۳ |
(۰.۵۸) |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۵) |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
۷.۴۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۲) |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۷ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۷.۴۷ |
۰.۰۲ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۷.۴۸ |
(۰.۱) |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۱۹) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۷.۴۹ |
۰.۰۲ |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵۶ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۷.۴۹ |
۰.۰۱ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۳۲ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۷.۵ |
(۰.۱۵) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
۷.۴ |
(۰.۱۳) |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۰۵) |
|
|