| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۹۷ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۲.۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۲۱.۷۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۹۲ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۶.۳۴ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۷۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۲ |
۲۲.۰۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸ |
۲۲.۰۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۳) |
۲۲.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۴) |
۳۵.۵۱ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۵۱ |
۲۲.۱۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۳) |
۲۲.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۸) |
۲۲.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۸۳ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۶.۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|