| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۷.۸۹ |
۰.۱۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۷.۹۴ |
۲.۱۹ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۷.۸۹ |
۱.۱۴ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۷.۷۹ |
(۲.۵۴) |
۷۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۷.۸۹ |
۰.۱۸ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۷.۸۷ |
(۱.۹۴) |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۷.۸۵ |
(۱.۴۳) |
۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۷.۹۲ |
۲.۷۸ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۷.۹۸ |
۲.۴۳ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۷.۹۴ |
۰.۴۹ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۷.۹۶ |
۲.۲۲ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۷.۹۱ |
۱.۸۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۷.۸۹ |
۲.۰۳ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۸.۰۳ |
۳.۳۳ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|