| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ |
۷.۶۲ |
۰.۲۱ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۰۴ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ |
۷.۶۵ |
۰.۵۷ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۸.۸۳ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ |
۷.۶۸ |
۰.۲۹ |
۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۴۸ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۲ |
۷.۶۷ |
۰.۲۱ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۷.۷۵ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۱ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ |
۷.۶۲ |
۰.۰۹ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۴۳ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ |
۷.۷۱ |
۰.۴۷ |
۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۱۹ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۷ |
۷.۶۹ |
۰.۳۴ |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۵۹ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۶ |
۷.۶۷ |
(۰.۲۷) |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۵ |
۷.۵۷ |
(۰.۵۵) |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۴۶) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۴ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۳ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۲ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ |
۷.۶۱ |
۰.۰۳ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۳ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ |
۷.۵۶ |
(۰.۲۳) |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۳) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ |
۷.۵۵ |
(۰.۵۱) |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۴۱) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ |
۷.۵۶ |
(۰.۵۴) |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۳) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۷ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|