| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۷.۴۳ |
۰.۳۵ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۶ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۷.۴۲ |
۰.۱۱ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
۷.۴۳ |
۰.۰۷ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۱ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
۷.۴۸ |
۰.۱۴ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۳۴ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۷.۵۵ |
۰.۴۹ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۷.۵۳ |
۰.۲۵ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۷.۴۶ |
۰.۰۵ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۷۱ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۷.۴۹ |
(۰.۸۲) |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۷.۴۶ |
۰.۱۲ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۴۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۷.۵ |
۰.۱۷ |
۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۸۳ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۷.۴۷ |
(۰.۵۹) |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
۷.۴۲ |
(۰.۲۷) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۳۲) |
|
|