| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۷.۹۶ |
(۰.۲۴) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۷.۸۹ |
(۰.۱۶) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۷.۹۷ |
۰.۴۹ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۷.۹۶ |
۰.۴۸ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۷.۹۶ |
(۰.۳) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۷.۹۶ |
۰.۰۳ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۷.۹۶ |
(۰.۷۸) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۷.۹۴ |
(۰.۵۴) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۷.۹۴ |
(۱.۲۱) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۸.۰۱ |
۰ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۸.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۷.۹۸ |
(۱.۲۸) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|