| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۱.۸۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۲.۰۷ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۹.۱۷ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۲.۲۳ |
۳۶.۳۷ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۲۲.۰۷ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۹۹ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۹۲ |
۲۱.۹۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۲.۲۸ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۶.۳۴ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۲۱.۹۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۱.۸۲ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۲.۱ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۲.۳۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
|
|