| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۷.۵۶ |
۰.۰۵ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۷.۵۵ |
۰.۳۹ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۷.۵۷ |
۰.۱۸ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
۷.۵۸ |
(۰.۱۳) |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۹) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
۷.۵۷ |
(۰.۱) |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ |
۷.۶ |
(۰.۱۸) |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۳۱) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ |
۷.۵۷ |
۰.۳۷ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۸۶ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۴ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۳ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۲ |
۷.۵۸ |
۰.۲۳ |
۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۸۸ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۹۵ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |
۷.۶ |
۰.۱ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۷۶ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ |
۷.۶۱ |
۰.۰۴ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۶۵ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ |
۷.۶۲ |
۰.۱۷ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۹۴ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۸ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|