| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۷.۴۷ |
۰.۰۲ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۵ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
۷.۴۳ |
(۰.۵) |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۷.۴۶ |
(۰.۳۱) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۷.۴۶ |
(۰.۴۸) |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
۷.۴۵ |
(۰.۳۸) |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۷.۴۷ |
۰.۸۱ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
۷.۴۴ |
(۰.۴۵) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۹۵) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
۷.۴۵ |
(۰.۳۸) |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۳) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ |
۷.۴۱ |
۰.۰۷ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۹ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ |
۷.۳۹ |
۰.۱۵ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۵ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۳ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۲ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۱ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۰ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|