| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۷۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۲ |
۲۲.۰۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸ |
۲۲.۰۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۳) |
۲۲.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۴) |
۳۵.۵۱ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۵۱ |
۲۲.۱۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۳) |
۲۲.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۸) |
۲۲.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۸۳ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۶.۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶ |
۲۱.۵۳ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۲.۴۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۹ |
۲۱.۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۵۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۶.۲۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
|
|