| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۷.۶۵ |
۲.۴۳ |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۷.۶۱ |
۰.۴۹ |
۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۷.۶۳ |
۲.۲۲ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۷.۵۸ |
۱.۸۹ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۷.۵۶ |
۲.۰۳ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۷.۷ |
۳.۳۳ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۷.۷۲ |
۲.۸۷ |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۷.۶۶ |
۰.۵۵ |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۷.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۷.۶۵ |
(۰.۱۷) |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۷.۶۲ |
۰.۰۸ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|