| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۷.۹ |
۱.۱۸ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۷.۹ |
(۱.۷۹) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۷.۹۳ |
(۰.۹۹) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۷.۹۲ |
۰.۵۲ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۷.۹۲ |
(۲.۵۳) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۷.۹۲ |
۱.۲۵ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۷.۹۳ |
۱.۶۴ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۷.۹۶ |
(۰.۴۱) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۷.۹۵ |
(۰.۱۲) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۷.۹۵ |
۲.۰۲ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۷.۹۵ |
۲.۱۴ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۷.۹۸ |
۰.۸۱ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|