| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۲.۰۸ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۷۶ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۹۶ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۸) |
۲۳.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۵۸ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۹ |
۲۱.۹۵ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۳۷.۶۳ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۲.۱ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۳۸ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۱.۹ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۲.۰۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۱) |
۳۷.۰۱ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۱.۷۸ |
۱۶۶.۶۸ |
|
|