| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۷.۶ |
(۰.۵۴) |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۷.۶ |
(۱.۲۱) |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۷.۷ |
(۰.۱۸) |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۷.۶۴ |
(۱.۲۸) |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۷.۵۶ |
۰.۱۳ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۷.۶۱ |
۲.۱۹ |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۷.۵۶ |
۱.۱۴ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۷.۴۷ |
(۲.۵۴) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۷.۵۶ |
۰.۱۸ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۷.۵۴ |
(۱.۹۴) |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۷.۵۲ |
(۱.۴۳) |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
|
|