| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۹ |
۲۱.۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۵۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۶.۲۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۱.۸۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۲.۰۷ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۹.۱۷ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۲.۲۳ |
۳۶.۳۷ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۲۲.۰۷ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۹۹ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۹۲ |
۲۱.۹۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۲.۲۸ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۶.۳۴ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
|
|