| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۷.۵۴ |
۲.۸۷ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۷.۴۹ |
۰.۵۵ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۷.۴۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۷.۴۷ |
(۰.۱۷) |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۷.۴۵ |
۰.۰۸ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۷.۳۸ |
۰.۰۵ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۷.۳۸ |
۰.۳۹ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۷.۴ |
۰.۱۸ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
۷.۴۱ |
(۰.۱۳) |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۹) |
|
|