| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۷.۶ |
۲.۲۹ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۷.۶۷ |
۳.۷۸ |
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۷.۶۳ |
۲.۵۵ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۷.۶۲ |
۱.۷۶ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۷.۶۷ |
۲.۸۳ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۷.۶ |
۰.۳۷ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۷.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۷.۵۶ |
(۰.۱۶) |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۷.۶۴ |
۰.۴۹ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۷.۶۳ |
۰.۴۸ |
۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۷.۶۳ |
(۰.۳) |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۷.۶۳ |
۰.۰۳ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
|
|