| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۷.۹۴ |
۲.۸۲ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۷.۹۸ |
۲.۰۴ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۷.۹۶ |
(۰.۴۷) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۷.۹۶ |
۱.۵۲ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۷.۹۷ |
(۱.۵۲) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۷.۹۹ |
۱.۹۷ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۷.۹۸ |
۴.۳۶ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۷.۹۹ |
۱.۰۷ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۷.۹۹ |
۳.۳۵ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۸ |
۱.۸۷ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۸ |
۱.۳۹ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۷.۹ |
(۰.۲) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۰۳) |
|
|