| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۷.۶۲ |
(۰.۱۲) |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۷.۶۲ |
۲.۰۲ |
۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۷.۶۲ |
۲.۱۴ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۷.۶۴ |
۰.۸۱ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۷.۶۴ |
(۰.۳۴) |
۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۷.۶۴ |
۱.۸۷ |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۷.۶۵ |
(۱.۰۶) |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۷.۶۵ |
۰.۶۹ |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۷.۶۵ |
(۱.۹۱) |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۷.۶۷ |
(۱.۵۴) |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۷.۶۸ |
۰.۱۹ |
۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۷.۵۷ |
۳.۸ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۷.۸۶ |
۳.۲۹ |
۹۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|