| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۷.۳۹ |
۰.۱۳ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۷.۴۴ |
۲.۱۹ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۷.۳۹ |
۱.۱۴ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۷.۲۹ |
(۲.۵۴) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۷.۳۹ |
۰.۱۸ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۷.۳۶ |
(۱.۹۴) |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۷.۳۵ |
(۱.۴۳) |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۷.۴۲ |
۲.۷۸ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۷.۴۸ |
۲.۴۳ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۷.۴۴ |
۰.۴۹ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۷.۴۵ |
۲.۲۲ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۷.۴۱ |
۱.۸۹ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۷.۳۹ |
۲.۰۳ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
|
|