| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۹۲ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۶.۳۴ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۷۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۲ |
۲۲.۰۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸ |
۲۲.۰۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۳) |
۲۲.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۴) |
۳۵.۵۱ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۵۱ |
۲۲.۱۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۳) |
۲۲.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۸) |
۲۲.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۸۳ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۶.۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶ |
۲۱.۵۳ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
|
|