| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۸ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۲۱.۶ |
۸۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۹۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۶۷ |
۲۶.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۹ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۱۵ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۸۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۹۲ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۳۶ |
۲۱.۹۴ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۲.۰۸ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۷۶ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۹۶ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۸) |
۲۳.۵۳ |
(۱۰۰) |
|
|