| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۷.۴۳ |
۰.۳۷ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۷.۴۵ |
(۰.۲۴) |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۷.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۷.۴۷ |
۰.۴۹ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۷.۴۶ |
۰.۴۸ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۷.۴۵ |
(۰.۳) |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۷.۴۶ |
۰.۰۳ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۷.۴۵ |
(۰.۷۸) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۷.۴۳ |
(۰.۵۴) |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۷.۴۳ |
(۱.۲۱) |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۷.۵۱ |
۰ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۷.۵۳ |
(۰.۱۸) |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۲۴) |
|
|