| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۷.۶۵ |
۴.۳۶ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۷.۶۵ |
۱.۰۷ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۷.۶۶ |
۳.۳۵ |
۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۷.۶۷ |
۱.۸۷ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۷.۶۷ |
۱.۳۹ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۷.۵۷ |
(۰.۲) |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۷.۵۶ |
۲.۰۲ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۷.۵۷ |
۱.۱۸ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۷.۵۷ |
(۱.۷۹) |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۷.۶ |
(۰.۹۹) |
۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۷.۵۹ |
۰.۵۲ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۷.۵۹ |
(۲.۵۳) |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۷.۵۹ |
۱.۲۵ |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۷.۶ |
۱.۶۴ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۷.۶۳ |
(۰.۴۱) |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
|
|