| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۷.۵۷ |
(۳.۶۹) |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۷.۵۸ |
۰.۱۹ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۷.۵۸ |
۴.۱۱ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۷.۶ |
۳.۷۵ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۷.۶ |
۳.۴۵ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۷.۶ |
۳.۵۵ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۷.۶۱ |
۲.۱۵ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۷.۶۱ |
۲.۸۲ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۷.۶۵ |
۲.۰۴ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۷.۶۳ |
(۰.۴۷) |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۷.۶۳ |
۱.۵۲ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۷.۶۳ |
(۱.۵۲) |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۷.۶۶ |
۱.۹۷ |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|