| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۷.۹۵ |
(۰.۴۲) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۷.۹۵ |
۰.۳۷ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۷.۹۵ |
۱.۳ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۷.۹۶ |
(۲.۹۴) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۷.۹۹ |
(۱.۷۴) |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۷.۹۸ |
(۰.۶۶) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۷.۹۸ |
۰.۵۵ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۷.۹۸ |
۰.۸۵ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۷.۹۹ |
(۱.۹۳) |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۸.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۷.۹۷ |
۰.۵۱ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۷.۸۹ |
۰.۶۸ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۷.۹ |
(۰.۲۹) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۳) |
|
|