| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۷.۴۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۷.۴۷ |
۱.۸۷ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۷.۴۷ |
(۱.۰۶) |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۷.۴۸ |
۰.۶۹ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۷.۴۸ |
(۱.۹۱) |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۷.۵ |
(۱.۵۴) |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۷.۵۱ |
۰.۱۹ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۷.۴ |
۳.۸ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۷.۶۹ |
۳.۲۹ |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۶.۹ |
۰.۳۲ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۷.۴۳ |
۲.۲۹ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۷.۵ |
۳.۷۸ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۷.۴۶ |
۲.۵۵ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۷.۴۵ |
۱.۷۶ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
|
|