| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۲.۱۷ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۱) |
۲۱.۷۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۳۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۲۱.۴۱ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۸.۴ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۶۳ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۲.۰۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۱.۸۳ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۱۵ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۹ |
۳۸.۰۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۲.۲۵ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۵۱ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۲.۰۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۷ |
۲۲.۶۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۲۱ |
۳۸.۳۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|