| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۷.۴ |
(۰.۲) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۷.۳۹ |
۲.۰۲ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۷.۴ |
۱.۱۸ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۷.۴ |
(۱.۷۹) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۷.۴۳ |
(۰.۹۹) |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۷.۴۲ |
۰.۵۲ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۷.۴۲ |
(۲.۵۳) |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۷.۴۲ |
۱.۲۵ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۷.۴۳ |
۱.۶۴ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۷.۴۶ |
(۰.۴۱) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۷.۴۴ |
(۰.۱۲) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۷.۴۵ |
۲.۰۲ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۷.۴۵ |
۲.۱۴ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۷.۴۷ |
۰.۸۱ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
|
|