| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۷.۹۸ |
(۰.۵۳) |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۷.۹۹ |
(۰.۴۱) |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۷.۹۹ |
۰.۰۱ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۸ |
(۰.۱۱) |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۸.۰۱ |
۰.۱۳ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۷.۹ |
۰.۷ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۷.۸۹ |
(۰.۳۶) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۷.۹ |
۱.۹۴ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۷.۹ |
۲.۰۵ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۷.۹۳ |
(۲.۳۹) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۷.۹۲ |
(۲.۰۵) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۷.۹۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۷.۹۴ |
(۲.۸) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۷.۹۶ |
(۲.۵۴) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|