| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۷.۶۲ |
(۰.۸۸) |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۷.۶۲ |
۰.۴۶ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۷.۶۵ |
۳.۰۹ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۷.۶۳ |
۰.۰۵ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۷.۶۴ |
۱.۲۴ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۷.۶۴ |
۳.۳ |
۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۷.۶۵ |
(۰.۱۲) |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۷.۶۷ |
(۳.۳۱) |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۷.۶۶ |
۰.۰۹ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۷.۶۷ |
۳.۲۳ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۷.۶۶ |
(۰.۷) |
۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۷.۵۶ |
(۴.۱۶) |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۷.۵۷ |
(۰.۷۹) |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|