| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۷.۶۵ |
۰.۸۵ |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۷.۶۵ |
(۱.۹۳) |
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۷.۷ |
(۰.۴۷) |
۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۷.۶۴ |
۰.۵۱ |
۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۷.۵۶ |
۰.۶۸ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۷.۵۷ |
(۰.۲۹) |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۷.۵۹ |
۰.۰۴ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۷.۵۹ |
۰.۰۸ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۷.۵۹ |
۱.۴۴ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۷.۵۹ |
۱ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۷.۶۲ |
(۱.۲۳) |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۷.۵۹ |
۰ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|