| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۷.۴۳ |
۳.۵۵ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۷.۴۳ |
۲.۱۵ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۷.۴۳ |
۲.۸۲ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۷.۴۷ |
۲.۰۴ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۷.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۷.۴۶ |
۱.۵۲ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۷.۴۶ |
(۱.۵۲) |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۷.۴۹ |
۱.۹۷ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۷.۴۸ |
۴.۳۶ |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۷.۴۸ |
۱.۰۷ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۷.۴۸ |
۳.۳۵ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۷.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۷.۵ |
۱.۳۹ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|