| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۷.۹ |
۰.۲۷ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۷.۹۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۷.۹۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۷.۹۴ |
۱.۴۷ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۷.۹۳ |
۰.۹۵ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۷.۹۳ |
(۰.۳۴) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۷.۹۳ |
۰.۵ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۷.۹۴ |
۱.۳۹ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۷.۹۷ |
(۰.۹۸) |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۷.۹۵ |
(۱.۹۲) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۷.۹۶ |
(۰.۳۸) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۷.۹۶ |
(۱.۲۱) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۷.۹۷ |
(۱.۶۹) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۸ |
(۰.۵۲) |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|