| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
۷.۹۴ |
(۲.۲۱) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۷.۹۵ |
(۰.۳۳) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۸.۰۲ |
۰.۳۲ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۷.۹۶ |
۰.۰۹ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۷.۹۷ |
۰.۴۵ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۷.۹۷ |
۰.۱۲ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۷.۹۸ |
(۰.۲۶) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۸ |
۰.۰۶ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۷.۹۹ |
۰.۵۳ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۸ |
۱.۰۱ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۸ |
۰.۶۵ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۸ |
۰.۱ |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۷.۹۲ |
۰.۱۳ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|