| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۹.۴۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۸۸ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۶) |
۴۸.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۲۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۱) |
۲۱.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۴) |
۲۲.۲۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۲۱.۸۹ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۸۸ |
۴۰.۶۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۲.۱۷ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۱) |
۲۱.۷۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۳۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۲۱.۴۱ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۸.۴ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
|
|