| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۷.۵۷ |
۲.۰۵ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۷.۶ |
(۲.۳۹) |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۷.۵۹ |
(۲.۰۵) |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۷.۵۹ |
۰.۴۴ |
۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۷.۶۱ |
(۲.۸) |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۷.۶۳ |
(۲.۵۴) |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۷.۶۱ |
(۰.۴۲) |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۷.۶۲ |
۰.۳۷ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۷.۶۲ |
۱.۳ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۷.۶۳ |
(۲.۹۴) |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۷.۶۶ |
(۱.۷۴) |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۷.۶۴ |
(۰.۶۶) |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۳) |
|
|