| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۷.۶۴ |
(۰.۹۸) |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۷.۶۲ |
(۱.۹۲) |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۷.۶۳ |
(۰.۳۸) |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۷.۶۳ |
(۱.۲۱) |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۷.۶۳ |
(۱.۶۹) |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۷.۶۷ |
(۰.۵۲) |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۷.۶۵ |
(۰.۵۳) |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۷.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۷.۶۶ |
۰.۰۱ |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۷.۶۶ |
(۰.۱۱) |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۷.۶۸ |
۰.۱۳ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۷.۵۷ |
۰.۷ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۷.۵۶ |
(۰.۳۶) |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۳) |
|
|