| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۸.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۸ |
۰.۰۹ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۸.۰۱ |
۰.۲۲ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۷.۸۸ |
۰.۴۴ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۷.۸۹ |
(۱.۵۶) |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۷.۹۲ |
(۰.۲۷) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۷.۹ |
۰.۰۹ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۷.۹۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۷.۹۱ |
(۰.۶۱) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۷.۹۲ |
(۱.۰۳) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۷.۹۵ |
(۰.۲۸) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۷.۹۳ |
۰.۰۸ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۳۸ |
|
|