| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۷.۴ |
(۰.۲۹) |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۷.۴۲ |
۰.۰۴ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۷.۴۲ |
۰.۰۸ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۷.۴ |
۰ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۷.۴۲ |
۱.۴۴ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۷.۴۲ |
۱ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۷.۴۵ |
(۱.۲۳) |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۷.۴۴ |
(۲.۳) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۷.۴۴ |
(۱.۳۱) |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۷.۴۴ |
(۰.۸۸) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۷.۴۵ |
۰.۴۶ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۷.۴۷ |
۳.۰۹ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۷.۴۶ |
۰.۰۵ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۸۸ |
|
|