| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۷.۴۶ |
(۲.۵۴) |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۷.۴۴ |
(۰.۴۲) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۷.۴۵ |
۰.۳۷ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۷.۴۵ |
۱.۳ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۷.۴۵ |
(۲.۹۴) |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۷.۴۹ |
(۱.۷۴) |
۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۷.۴۷ |
(۰.۶۶) |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۷.۴۷ |
۰.۵۵ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۷.۴۸ |
۰.۸۵ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۷.۴۸ |
(۱.۹۳) |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۷.۵۲ |
(۰.۴۷) |
۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۷.۴۷ |
۰.۵۱ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
|
|