| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۷.۹۳ |
(۰.۵۶) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۷.۹۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۷.۹۲ |
(۱.۲۵) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۷.۹۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۷.۹۲ |
۱.۰۷ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۷.۹۶ |
۳ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۷.۹۴ |
۱.۳۴ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۷.۹۵ |
۰.۴۴ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۷.۹۵ |
۰.۳۵ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۷.۹۶ |
(۰.۶۱) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۷.۹۹ |
(۰.۱۳) |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۷.۹۷ |
(۰.۴۲) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۸ |
(۰.۳۱) |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۷) |
|
|