| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۷.۴۸ |
(۰.۵۳) |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۷.۴۸ |
(۰.۴۱) |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۷.۴۹ |
۰.۰۱ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵۵ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۷.۴۹ |
(۰.۱۱) |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۷.۵۱ |
۰.۱۳ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۷.۴ |
۰.۷ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۷.۳۹ |
(۰.۳۶) |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۷.۴ |
۱.۹۴ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۷.۴ |
۲.۰۵ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۷.۴۳ |
(۲.۳۹) |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۷.۴۲ |
(۲.۰۵) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۷.۴۲ |
۰.۴۴ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۷.۴۴ |
(۲.۸) |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|