| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۴۰.۷۶ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۱) |
۲۳.۲۳ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۹.۴۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۸۸ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۶) |
۴۸.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۲۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۱) |
۲۱.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۴) |
۲۲.۲۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۲۱.۸۹ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۸۸ |
۴۰.۶۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۲.۱۷ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۱) |
۲۱.۷۸ |
(۹۹.۹۴) |
|
|