| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۷.۵۷ |
۰.۰۹ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۷.۵۸ |
۰.۲۱ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۷.۵۸ |
(۰.۶۱) |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۷.۵۹ |
(۱.۰۳) |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۷.۶۲ |
(۰.۲۸) |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۷.۶ |
۰.۰۸ |
۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۷.۶۱ |
۰.۵۵ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
۷.۶۱ |
(۲.۲۱) |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۷.۶۱ |
(۰.۳۳) |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۷.۶۹ |
۰.۳۲ |
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۷.۶۳ |
۰.۰۹ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۷.۶۴ |
۰.۴۵ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۷.۶۴ |
۰.۱۲ |
۴۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۷.۶۴ |
(۰.۲۶) |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
|
|