| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۷.۹۵ |
۱.۵۷ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۷.۹۶ |
۱.۹۶ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۷.۹۶ |
۰.۸۲ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۸ |
۱.۱۹ |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۷.۹۸ |
۰.۷۲ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۷.۹۹ |
۰.۳۲ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۷.۹۹ |
۱.۷۶ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۷.۹۹ |
۰.۹ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۸.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۷.۸۸ |
۰.۱۴ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۷.۸۹ |
(۱) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
|
|