| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۷.۶۱ |
۱.۳۴ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۷.۶۱ |
۰.۴۴ |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۷.۶۲ |
۰.۳۵ |
۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۷.۶۲ |
(۰.۶۱) |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۷.۶۶ |
(۰.۱۳) |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۷.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۷.۶۶ |
(۰.۳۱) |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۷.۷ |
(۰.۰۴) |
۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۷.۶۷ |
۰.۰۹ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۷.۶۷ |
۰.۲۲ |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۷.۵۵ |
۰.۴۴ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۷.۵۶ |
(۱.۵۶) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۷.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲۹) |
|
|