| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۷.۴ |
(۰.۵۸) |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۷.۴ |
۰.۲۷ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۷.۴۱ |
۰.۰۶ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۷.۴۱ |
۰.۳۳ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۷.۴۴ |
۱.۴۷ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۷.۴۲ |
۰.۹۵ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۷.۴۳ |
(۰.۳۴) |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۷.۴۳ |
۰.۵ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۷.۴۴ |
۱.۳۹ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۷.۴۷ |
(۰.۹۸) |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۷.۴۵ |
(۱.۹۲) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۷.۴۵ |
(۰.۳۸) |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۷.۴۶ |
(۱.۲۱) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۷.۴۶ |
(۱.۶۹) |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
|
|