| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۳ |
۲۴.۴۴ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۳۰.۸۹ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۴.۱ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۳.۵۴ |
۴.۷۱ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۳.۱۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۱ |
(۱۳.۹۲) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۹.۱۸ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۶ |
۲۱.۷۴ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۳ |
۴۰.۵۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۷.۷۷ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۲.۶۷ |
۱۶.۹۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۴) |
۱۲.۰۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۶.۰۸ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۶ |
۳.۱۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
|
|