| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۷.۴۳ |
۰.۰۸ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۷.۴۳ |
۰.۵۵ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
۷.۴۴ |
(۲.۲۱) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۷.۴۴ |
(۰.۳۳) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۷.۵۲ |
۰.۳۲ |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۷.۴۶ |
۰.۰۹ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۷.۴۶ |
۰.۴۵ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۷.۴۷ |
۰.۱۲ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۷.۴۷ |
(۰.۲۶) |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۷.۵ |
۰.۰۶ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۷.۴۹ |
۰.۵۳ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۷.۴۹ |
۱.۰۱ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۷.۴۹ |
۰.۶۵ |
۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۷.۵ |
۰.۱ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۷.۴۲ |
۰.۱۳ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۴۶ |
|
|