| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۲) |
۷۷.۵۵ |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵.۲۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۳.۳۶) |
۱۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۶۴ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۲) |
۱۶.۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۷) |
۱۹.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۸) |
۸.۰۸ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۱ |
۲۴.۰۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۸.۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۶۷ |
۳۹.۲۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۷.۹۲ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۲۰.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
|
|