| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۷.۶۵ |
۰.۳۲ |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۷.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۷.۶۶ |
۰.۹ |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۷.۷ |
۰.۱۱ |
۵۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۷.۵۵ |
۰.۱۴ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۷.۵۶ |
(۱) |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۷.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۷.۵۶ |
۰.۰۴ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۷.۶ |
(۰.۵۶) |
۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۷.۵۸ |
۰.۳۵ |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۷.۵۹ |
(۱.۲۵) |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۷.۵۹ |
۰.۴۶ |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۷.۵۹ |
۱.۰۷ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۷.۶۳ |
۳ |
۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|