| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۷.۸۹ |
۱.۶ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۷.۹ |
۰.۸۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۷.۹ |
۲.۶۹ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۷.۹۱ |
۱.۹۳ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۷.۹۴ |
۰.۷۴ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۷.۹۲ |
۰.۴۵ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۷.۹۳ |
(۰.۷۲) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۷.۹۵ |
(۰.۰۳) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۷.۹۷ |
۲.۲۳ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۷.۹۵ |
(۰.۹۸) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۷.۹۶ |
۰.۰۴ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۷.۹۶ |
۲.۹۲ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۷.۹۷ |
۰.۴۵ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۷.۷۷ |
|
|