| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۱ |
(۱۳.۹۲) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۹.۱۸ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۶ |
۲۱.۷۴ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۳ |
۴۰.۵۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۷.۷۷ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۲.۶۷ |
۱۶.۹۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۴) |
۱۲.۰۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۶.۰۸ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۶ |
۳.۱۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۵.۸۴ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۸.۴۲ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۴۹ |
۱۹.۸۷ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۵.۵۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۳۳ |
(۵۵.۸) |
|
|