| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۷.۴۹ |
(۰.۳۱) |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۷.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۷.۵ |
۰.۰۹ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۷.۵ |
۰.۲۲ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۷.۳۸ |
۰.۴۴ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۷.۳۹ |
(۱.۵۶) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۷.۴۲ |
(۰.۲۷) |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۷.۴ |
۰.۰۹ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۷.۴۱ |
۰.۲۱ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۷.۴۱ |
(۰.۶۱) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۷.۴۲ |
(۱.۰۳) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۷.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|