| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۷.۹۴ |
۰.۰۴ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۷.۹۴ |
۱.۵۲ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۷.۹۵ |
(۰.۴۶) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۷.۹۵ |
۰.۰۵ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۷.۹۹ |
۰.۸۲ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۷.۹۷ |
(۰.۳۴) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۷.۹۷ |
۱.۹۲ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۷.۹۸ |
۱.۸ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۷.۹۸ |
(۲.۴۳) |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۸.۰۲ |
(۱.۰۴) |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۸ |
۱.۵۱ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۸ |
(۳.۵۳) |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۸.۰۱ |
(۳.۶۸) |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۷.۸۸ |
(۰.۲۴) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۷.۹۲ |
۲.۰۴ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|