| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۵.۳۹ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۱۲ |
۴۲.۶۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۶۳ |
۲۵.۸ |
۴۴,۶۹۵,۸۴۵.۶۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۷ |
۵۹.۸۵ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۲.۴۶ |
۵۵.۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۷.۶ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴۸ |
۴۷.۲۴ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۳) |
۱۵.۷۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
|
|