| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۷.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۷.۶۱ |
۲.۱ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۷.۵۹ |
۰.۹۹ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۷.۵۹ |
۰.۳۲ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۷.۶۸ |
۰.۳ |
۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۷.۵۹ |
۰ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۷.۶۲ |
۱.۵۷ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۷.۶۳ |
۱.۹۶ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۷.۶۳ |
۰.۸۲ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۷.۶۷ |
۱.۱۹ |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|