| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۷.۹۹ |
۰.۱۵ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۷.۹۹ |
۰.۲ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۷.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۸.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۷.۸۶ |
۰ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۷.۹۲ |
۱.۰۹ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۷.۸۹ |
۰.۹۷ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۷.۹۳ |
(۰.۹۳) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۷.۹۱ |
۰.۵۵ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۷.۹۳ |
۲.۶۱ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۷.۹۲ |
۱.۵۲ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۷.۹۶ |
(۰.۴) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|