| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۷.۴ |
(۰.۱۲) |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۷.۳۹ |
۰.۰۴ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۷.۴۳ |
(۰.۵۶) |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۷.۴۱ |
۰.۳۵ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۷.۴۲ |
(۱.۲۵) |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۷.۴۲ |
۰.۴۶ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۷.۴۲ |
۱.۰۷ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۷.۴۶ |
۳ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۷.۴۴ |
۱.۳۴ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۷.۴۴ |
۰.۴۴ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۷.۴۵ |
۰.۳۵ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۷.۴۵ |
(۰.۶۱) |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۷.۴۹ |
(۰.۱۳) |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|