| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۷.۶۴ |
۲.۲۳ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۷.۶۲ |
(۰.۹۸) |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۷.۶۳ |
۰.۰۴ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۷.۶۳ |
۲.۹۲ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۷.۶۴ |
۰.۴۵ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۷.۶۷ |
۰.۶۳ |
۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۷.۶۵ |
۱.۸۷ |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۷.۶۶ |
۰.۹۷ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۷.۶۶ |
۰.۲۸ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۷.۶۷ |
۰.۸۲ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۷.۶۹ |
۰.۶۸ |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|