| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۱۸.۶ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۳.۷ |
۵۳.۷۳ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹۲.۱۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۲.۴۲ |
۲۶.۹۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۷۵ |
۱۰۰.۵۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۱۲ |
۳.۱۶ |
۵۳.۱۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۳.۵۸ |
۳۴.۸۴ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۳.۰۹ |
۳۱.۶۵ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۵.۹۶ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲ |
(۲۱.۷۹) |
۱۰۹.۸۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۲.۵۳ |
(۲۸.۰۷) |
۹۲۶,۹۷۷.۴۳ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۸ |
(۱۰.۶۵) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۳۸ |
۲۱.۵۵ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
|
|