| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۲.۲۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
۴.۳۶ |
۵۲.۶۸ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۴.۴ |
۳۲.۹۷ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷ |
۲۷.۸۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۴) |
۱۷.۶۶ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۱) |
۱۴.۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۹۳ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۴.۳۶) |
(۶.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۱۸.۵ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۳۹ |
۴۳.۷۹ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۷ |
۲۴.۹ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۰.۷ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۸۱ |
۱۷.۷۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
|
|