| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۲) |
۱۶.۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۷) |
۱۹.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۸) |
۸.۰۸ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۱ |
۲۴.۰۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۸.۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۶۷ |
۳۹.۲۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۷.۹۲ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۲۰.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۳ |
۲۴.۴۴ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۳۰.۸۹ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۴.۱ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۳.۵۴ |
۴.۷۱ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۳.۱۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
|
|