| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۷.۹ |
(۰.۵۷) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۷.۹۵ |
(۰.۰۲) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۷.۹۲ |
۱.۴۲ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۷.۹۲ |
۱.۰۴ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۷.۹۳ |
۲.۱۵ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۷.۹۳ |
۱.۵۳ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۷.۹۷ |
(۰.۴۲) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۷.۹۵ |
(۰.۹۶) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۷.۹۵ |
(۰.۴۳) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۷.۹۶ |
(۰.۰۲) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۷.۹۶ |
۱.۷۳ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۸ |
۰.۳۵ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|