| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۷.۴۵ |
۱.۵۷ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۷.۴۶ |
۱.۹۶ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۷.۴۶ |
۰.۸۲ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۷.۵ |
۱.۱۹ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۷.۴۷ |
۰.۷۲ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۷.۴۸ |
۰.۳۲ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۷.۴۸ |
۱.۷۶ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۷.۴۹ |
۰.۹ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۷.۵۳ |
۰.۱۱ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۷.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۷۴ |
|
|