| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۷ |
۵۹.۸۵ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۲.۴۶ |
۵۵.۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۷.۶ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴۸ |
۴۷.۲۴ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۳) |
۱۵.۷۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۱۵ |
۲.۰۸ |
۷۱.۴۵ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۲) |
۷۷.۵۵ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵.۲۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۳.۳۶) |
۱۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
|
|