| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۷.۶۸ |
(۱.۰۴) |
۵۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۷.۶۶ |
۱.۵۱ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۷.۶۷ |
(۳.۵۳) |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۷.۶۷ |
(۳.۶۸) |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۷.۵۵ |
(۰.۲۴) |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۷.۵۹ |
۲.۰۴ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۷.۵۶ |
۱.۶ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۷.۵۷ |
۰.۸۳ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۷.۵۷ |
۲.۶۹ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۷.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۷.۶۱ |
۰.۷۴ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۷.۵۹ |
۰.۴۵ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۷.۶ |
(۰.۷۲) |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۶) |
|
|