| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۷) |
۱۹.۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۷.۸۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۱) |
۱۵.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۷.۸۱ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۱۸ |
۲.۲۶ |
۹۲.۸۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۴.۳۲ |
۳۳.۶۹ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۰۷ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۰۲ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۹۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۴.۲۳ |
۲۱.۲۶ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۴.۴۸ |
۵۸.۰۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۳.۸ |
۸۰.۶ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۳.۱ |
۵۶.۱۷ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
|
|