| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۱۲ |
۳.۱۶ |
۵۳.۱۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۳.۵۸ |
۳۴.۸۴ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۳.۰۹ |
۳۱.۶۵ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۵.۹۶ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲ |
(۲۱.۷۹) |
۱۰۹.۸۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۲.۵۳ |
(۲۸.۰۷) |
۹۲۶,۹۷۷.۴۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۸ |
(۱۰.۶۵) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۳۸ |
۲۱.۵۵ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۴۱ |
۱۰۷.۱۷ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۵.۳۹ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۱۲ |
۴۲.۶۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۶۳ |
۲۵.۸ |
۴۴,۶۹۵,۸۴۵.۶۸ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
|
|