| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۷.۵ |
۰.۶۳ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۷.۴۸ |
۱.۸۷ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۷.۴۸ |
۰.۹۷ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۷.۴۹ |
۰.۲۸ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۷.۴۹ |
۰.۸۲ |
۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۷.۵۱ |
۰.۶۸ |
۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۷.۴۷ |
(۰.۰۴) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۷.۴۴ |
۲.۱ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۷.۴۲ |
۰.۹۹ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۷.۴۲ |
۰.۳۲ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰.۰۳ |
|
|