| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۷.۹۵ |
۱.۳۱ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۷.۹۹ |
(۰.۱۴) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۷.۹۶ |
۰.۲۱ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۷.۹۷ |
(۲.۷۸) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۷.۹۷ |
(۰.۱۱) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۷.۹۸ |
۱.۱۹ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۸.۰۲ |
۰.۳۹ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۷.۹۹ |
۰.۳۶ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۸ |
(۰.۲۲) |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۸ |
۱.۱۴ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۸.۰۱ |
۰.۴۱ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۷.۹۱ |
(۱.۴۱) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۷.۸۹ |
۰.۲۷ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
|
|