| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۷.۵۸ |
۰.۵۵ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۷.۶ |
۲.۶۱ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۷.۵۹ |
۱.۵۲ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۷.۶۳ |
(۰.۴) |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۷.۶۱ |
۰.۰۴ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۷.۶۱ |
۱.۵۲ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۷.۶۱ |
(۰.۴۶) |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۷.۶۲ |
۰.۰۵ |
۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۷.۶۶ |
۰.۸۲ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۷.۶۴ |
(۰.۳۴) |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۷.۶۴ |
۱.۹۲ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۷.۶۴ |
۱.۸ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|