| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۱۳ |
۴.۰۹ |
۵۸.۹۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۸.۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۸.۵۱ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۱ |
۳.۷۲ |
۴۷.۲۵ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۳۴ |
۳۹.۰۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۳.۵۱) |
(۳.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۷۳) |
۷.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۳) |
(۲۲.۵۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷ |
۱.۹۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
۲.۷۶ |
۱۰۰.۴۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
|
|