| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۳.۵۴ |
۴.۷۱ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۳.۱۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۱ |
(۱۳.۹۲) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۹.۱۸ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۶ |
۲۱.۷۴ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۳ |
۴۰.۵۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۷.۷۷ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۲.۶۷ |
۱۶.۹۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۴) |
۱۲.۰۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۶.۰۸ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۶ |
۳.۱۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۵.۸۴ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
|
|