| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۷.۳۹ |
۱.۶ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۷.۴ |
۰.۸۳ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۷.۴ |
۲.۶۹ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۷.۴۱ |
۱.۹۳ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۷.۴۴ |
۰.۷۴ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۷.۴ |
۰ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۷.۴۲ |
۰.۴۵ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۷.۴۳ |
(۰.۷۲) |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۷.۴۵ |
(۰.۰۳) |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۷.۴۷ |
۲.۲۳ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۷.۴۵ |
(۰.۹۸) |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۷.۴۶ |
۰.۰۴ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۷.۴۶ |
۲.۹۲ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|