| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۴.۳۲ |
۳۳.۶۹ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۰۷ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۰۲ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۹۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۴.۲۳ |
۲۱.۲۶ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۴.۴۸ |
۵۸.۰۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۳.۸ |
۸۰.۶ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۳.۱ |
۵۶.۱۷ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۲.۸۴ |
۴۳.۰۷ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۱۸.۶ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۳.۷ |
۵۳.۷۳ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹۲.۱۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۲.۴۲ |
۲۶.۹۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|