| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۷.۶۲ |
(۰.۹۶) |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۷.۶۲ |
(۰.۴۳) |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۷.۶۳ |
(۰.۰۲) |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۷.۶۳ |
۱.۷۳ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۷.۶۷ |
۰.۳۵ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۷.۶۵ |
۱.۱۹ |
۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۷.۶۵ |
۰.۱۵ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۷.۶۶ |
۰.۲ |
۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۷.۶۶ |
۱.۲۹ |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۷.۷ |
(۰.۰۴) |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۷.۵۹ |
۱.۰۹ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۷.۵۶ |
۰.۹۷ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
|
|