| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۴ |
۳۸.۵۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۳.۶۹ |
۱.۹۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۳.۱۳ |
۳۰.۷۴ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۸ |
(۱۳.۲۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳۳ |
۱۶.۰۱ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
۲.۴۶ |
۳۷.۹۹ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۵.۵۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۴۹ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۳.۱۴ |
۳۵.۱۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۳.۱۸ |
۳۲.۵۴ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۴۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۴۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۴.۴۳ |
۲۲.۱ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
|
|