| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۳.۳۶) |
۱۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۶۴ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۲) |
۱۶.۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۷) |
۱۹.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۸) |
۸.۰۸ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۱ |
۲۴.۰۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۸.۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۶۷ |
۳۹.۲۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۷.۹۲ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۲۰.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۳ |
۲۴.۴۴ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۳۰.۸۹ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
|
|