| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۸.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۸.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۷.۸۸ |
(۰.۴۶) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۷.۸۸ |
۰.۴۶ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۷.۸۹ |
۰.۴۲ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۷.۹ |
۰.۶۱ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۷.۹۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۷.۹۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۷.۹۲ |
۰.۰۲ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۷.۹۶ |
(۰.۲۳) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۷.۹۳ |
۰.۶۳ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۷.۹۴ |
(۰.۷) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
|
|