| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۷.۴۳ |
۰.۰۴ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۷.۴۴ |
۱.۵۲ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۷.۴۴ |
(۰.۴۶) |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۷.۴۵ |
۰.۰۵ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۷.۴۸ |
۰.۸۲ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۷.۴۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۷.۴۷ |
۱.۹۲ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۷.۴۷ |
۱.۸ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۷.۴۸ |
(۲.۴۳) |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۷.۵۱ |
(۱.۰۴) |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۷.۴۹ |
۱.۵۱ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۷.۵ |
(۳.۵۳) |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۷.۵ |
(۳.۶۸) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۷.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
|
|