| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۹۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۵ |
۷۵.۱۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۱ |
(۱۲.۷۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۴.۱۱ |
۶۳.۵۴ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷) |
(۱۵.۸۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۸ |
۷۹.۶۶ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۳.۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۴.۸۹ |
(۱۴.۸۷) |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱ |
۷.۴۸ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۴.۲۷ |
۱۷.۸۵ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۴.۳۸ |
۲۶.۱۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۲.۲۵ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰ |
۱.۷۵ |
(۱.۵) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۱۷ |
۳.۳ |
۸۲.۸۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
|
|