| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۷ |
۵۹.۸۵ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۲.۴۶ |
۵۵.۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۷.۶ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴۸ |
۴۷.۲۴ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۳) |
۱۵.۷۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۱۵ |
۲.۰۸ |
۷۱.۴۵ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۲) |
۷۷.۵۵ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵.۲۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
|
|