| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۷.۹۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۷.۹۲ |
۱.۳۱ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۷.۹۲ |
۲.۱ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۷.۹۳ |
(۰.۲۸) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۷.۹۷ |
۱.۴۵ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۷.۹۶ |
۱.۲۱ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۷.۹۵ |
۰.۷۵ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۷.۹۶ |
(۰.۱۶) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۸ |
۰.۰۱ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۷.۹۸ |
۱.۶۷ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۸ |
۰.۴۸ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|