| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۳۴ |
۳۹.۰۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۳.۵۱) |
(۳.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۷۳) |
۷.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۳) |
(۲۲.۵۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷ |
۱.۹۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
۲.۷۶ |
۱۰۰.۴۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۳) |
۸.۰۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۷) |
۱۹.۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۷.۸۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۱) |
۱۵.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۷.۸۱ |
۳۸۲.۸۵ |
|
|