| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۷.۶۶ |
۰.۳۶ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۷.۶۷ |
(۰.۲۲) |
۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۷.۶۷ |
۱.۱۴ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۷.۶۷ |
۰.۴۱ |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۷.۵۸ |
(۱.۴۱) |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۷.۵۶ |
۰.۲۷ |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۷.۵۷ |
۰.۴۷ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۷.۵۷ |
(۰.۵۷) |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۷.۶۲ |
(۰.۰۲) |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۷.۵۹ |
۱.۴۲ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۷.۵۹ |
۱.۰۴ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۷.۶ |
۲.۱۵ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۷.۶ |
۱.۵۳ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۷.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
|
|