| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۷.۵۸ |
۰.۱۶ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۷.۵۸ |
۰.۰۶ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۷.۵۹ |
۰.۰۲ |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۷.۶۳ |
(۰.۲۳) |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۷.۶ |
۰.۶۳ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۷.۶۱ |
(۰.۷) |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۷.۶۱ |
۱.۳۶ |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۷.۶۲ |
۱.۳۱ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۷.۶۶ |
(۰.۱۴) |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۷.۶۳ |
۰.۲۱ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۷.۶۴ |
(۲.۷۸) |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۷.۶۴ |
(۰.۱۱) |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۷.۶۴ |
۱.۱۹ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۷.۶۸ |
۰.۳۹ |
۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|