| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۲.۱۸ |
۹۲.۱۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۲.۴۲ |
۲۶.۹۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۷۵ |
۱۰۰.۵۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۱۲ |
۳.۱۶ |
۵۳.۱۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۳.۵۸ |
۳۴.۸۴ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۳.۰۹ |
۳۱.۶۵ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۵.۹۶ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲ |
(۲۱.۷۹) |
۱۰۹.۸۸ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۲.۵۳ |
(۲۸.۰۷) |
۹۲۶,۹۷۷.۴۳ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۸ |
(۱۰.۶۵) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۳۸ |
۲۱.۵۵ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۴۱ |
۱۰۷.۱۷ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۵.۳۹ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۱۲ |
۴۲.۶۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
|
|