| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۰۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۹) |
۱۱.۶۶ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۳.۴۴ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۳.۰۱ |
۴۴.۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹) |
(۱۸.۶۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۹.۱۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۱۲.۹۴) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۶۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۷۲ |
۷۷.۴۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۸) |
۹۴.۳۴ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۵) |
(۳۷.۶۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۴۱ |
۳.۲۱ |
۳۵۰.۹۳ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۳.۰۸ |
۷۷.۰۳ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۵.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
|
|