| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۷.۹۶ |
(۲.۶۲) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۷.۹۶ |
(۱.۲۵) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۷.۹۷ |
۱.۱۶ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۷.۹۷ |
(۰.۶۸) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۸.۰۱ |
۱.۵۱ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۸.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۸ |
۰.۷۲ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۸.۰۱ |
۱.۵۲ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۷.۹۳ |
۱.۶۱ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۷.۸۹ |
۰.۸۹ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۷.۸۹ |
(۱.۰۷) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۷.۹ |
۰.۷ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
|
|