| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۷.۴۸ |
۱.۱۹ |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۷.۴۸ |
۰.۱۵ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۷.۴۸ |
۰.۲ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۷.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۷.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۷.۴۲ |
۱.۰۹ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۷.۳۹ |
۰.۹۷ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۷.۴۳ |
(۰.۹۳) |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۷.۴۱ |
۰.۵۵ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۷.۴۳ |
۲.۶۱ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۷.۴۲ |
۱.۵۲ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۷.۴۶ |
(۰.۴) |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵۹) |
|
|