| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۷.۶۲ |
۰.۷۵ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۷.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۷.۶۷ |
۰.۰۱ |
۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۷.۶۴ |
۱.۶۷ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۷.۶۷ |
۰.۴۸ |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۷.۶۶ |
۰.۲۲ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۷.۷ |
۰.۰۶ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۷.۶۷ |
(۰.۱۴) |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۷.۵۵ |
(۰.۴۶) |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۷.۵۵ |
۰.۴۶ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۷.۵۶ |
۰.۴۲ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۸ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|