| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۸ |
۷۹.۶۶ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۳.۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۴.۸۹ |
(۱۴.۸۷) |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱ |
۷.۴۸ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۴.۲۷ |
۱۷.۸۵ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۴.۳۸ |
۲۶.۱۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۲.۲۵ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰ |
۱.۷۵ |
(۱.۵) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۱۷ |
۳.۳ |
۸۲.۸۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۴ |
۳۸.۵۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۳.۶۹ |
۱.۹۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۳.۱۳ |
۳۰.۷۴ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۸ |
(۱۳.۲۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳۳ |
۱۶.۰۱ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|