| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۸ |
(۰.۴۵) |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۸.۰۱ |
(۲.۰۱) |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۷.۸۸ |
۰.۲۲ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۷.۸۸ |
(۲.۱۷) |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۷.۹۲ |
۰.۳۶ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۷.۹ |
۰.۰۱ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۷.۹ |
۰.۴۳ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۷.۹۱ |
۲.۰۳ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۷.۹۱ |
(۰.۵۵) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۷.۹۵ |
۱.۷۹ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۷.۹۳ |
۰.۷۱ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۷.۹۳ |
۰.۲۴ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۷.۹۴ |
۳.۱ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۷.۹۴ |
۱.۴۷ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۷.۹۸ |
۱.۲۱ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|