| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۷.۳۹ |
۰.۴۷ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۷.۴ |
(۰.۵۷) |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۷.۴۵ |
(۰.۰۲) |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۷.۴۲ |
۱.۴۲ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۷.۴۲ |
۱.۰۴ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۷.۴۳ |
۲.۱۵ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۷.۴۳ |
۱.۵۳ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۷.۴۷ |
(۰.۴۲) |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۷.۴۵ |
(۰.۹۶) |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۷.۴۵ |
(۰.۴۳) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۷.۴۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۷.۴۶ |
۱.۷۳ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۷.۵ |
۰.۳۵ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|