| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۷.۸۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۱) |
۱۵.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۷.۸۱ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۱۸ |
۲.۲۶ |
۹۲.۸۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۴.۳۲ |
۳۳.۶۹ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۰۷ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۰۲ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۹۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۴.۲۳ |
۲۱.۲۶ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۴.۴۸ |
۵۸.۰۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۳.۸ |
۸۰.۶ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۳.۱ |
۵۶.۱۷ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۲.۸۴ |
۴۳.۰۷ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۱۸.۶ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۳.۷ |
۵۳.۷۳ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
|
|