| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۹.۱۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۱۲.۹۴) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۶۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۷۲ |
۷۷.۴۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۸) |
۹۴.۳۴ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۵) |
(۳۷.۶۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۴۱ |
۳.۲۱ |
۳۵۰.۹۳ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۳.۰۸ |
۷۷.۰۳ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۵.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۹۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۵ |
۷۵.۱۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۱ |
(۱۲.۷۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۴.۱۱ |
۶۳.۵۴ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷) |
(۱۵.۸۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
|
|