| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۷.۹۴ |
۰.۸۳ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۷.۹۷ |
(۰.۷۷) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۷.۹۵ |
(۰.۸۱) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۷.۹۴ |
۲.۰۳ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۷.۹۵ |
۰.۲۶ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۸.۰۱ |
(۲.۶۶) |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۷.۹۷ |
۰.۲۱ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۷.۹۸ |
(۳.۴۱) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۷.۹۸ |
(۱.۹۴) |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۷.۹۸ |
۱.۲۸ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۸.۰۳ |
۲.۸۸ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|