| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۱۷ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۱.۷۷ |
۷.۴۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۲.۲۴ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۱۸.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۷) |
۵۶.۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۷.۰۴ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۸.۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۳.۱۴) |
۷۴.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۵) |
۳۰.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۲.۸۱ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۴.۱۷ |
۵۵.۰۶ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|