بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۷.۶۷	۰.۷۲	۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷.۰۵
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۷.۶۷	۱.۵۲	۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۵.۳۷
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۷.۵۳	۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۷.۵۳	۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۷.۶	۱.۶۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۲.۵۱
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۷.۵۶	۰.۸۹	۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱.۴۷
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۷.۵۶	(۱.۰۷)	۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸.۰۱)
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۷.۵۷	۰.۷	۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴.۱۸
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۷.۶۱	۱.۹۶	۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۷.۵۶	۰	۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۷.۵۶	۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۷.۵۹	۰.۰۷	۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۸۱
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۷.۵۹	۱.۳۱	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۳.۸۲
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۷.۵۹	۲.۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۷.۶	(۰.۲۸)	۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴.۲۹)
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۷.۶۴	۱.۴۵	۴۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۹.۲۴
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۷.۵۹	۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۷.۵۹	۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷.۶۳	۱.۲۱	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۳.۲۸
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...181 »