| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۷.۴۴ |
۱.۳۶ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۷.۴۴ |
۱.۳۱ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۷.۴۸ |
(۰.۱۴) |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۷.۴۶ |
۰.۲۱ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۷.۴۷ |
(۲.۷۸) |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۷.۴۶ |
(۰.۱۱) |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۷.۴۷ |
۱.۱۹ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۷.۵۱ |
۰.۳۹ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۷.۴۹ |
۰.۳۶ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۷.۴۹ |
(۰.۲۲) |
۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۷.۵ |
۱.۱۴ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۷.۵ |
۰.۴۱ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۷.۴۱ |
(۱.۴۱) |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|