| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۱۳ |
۴.۰۹ |
۵۸.۹۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۸.۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۸.۵۱ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۱ |
۳.۷۲ |
۴۷.۲۵ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۳۴ |
۳۹.۰۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۳.۵۱) |
(۳.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۷۳) |
۷.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۳) |
(۲۲.۵۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷ |
۱.۹۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
۲.۷۶ |
۱۰۰.۴۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۳) |
۸.۰۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۷) |
۱۹.۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
|
|