| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۷.۹۶ |
۰.۱۳ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۷.۸۶ |
(۱.۴۸) |
۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۸ |
(۰.۰۷) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۷.۹۹ |
۰.۱۴ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۸.۰۲ |
۰.۸۹ |
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۷.۹۶ |
۰.۳۸ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۷.۹۹ |
(۱) |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۸ |
۰.۱۷ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۷.۷۹ |
۰.۲۲ |
۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۷.۸۸ |
(۱.۳۹) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۷.۹۴ |
۰.۰۷ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۷.۹ |
(۰.۳) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|