| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۸۴ |
۴۲.۹۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷ |
۴۰.۰۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۲.۴۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۳.۵) |
۵.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰ |
(۲.۷۶) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۹۹ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۹۱ |
۳۸.۹۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۰.۹۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۳.۴۶) |
۳۴.۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۸) |
۱۵.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۷.۳۶) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۳۷ |
۲۳.۵۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۳.۵۵ |
۲۸.۸۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
|
|