| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۳.۱۳ |
۳۰.۷۴ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۸ |
(۱۳.۲۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳۳ |
۱۶.۰۱ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
۲.۴۶ |
۳۷.۹۹ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۵.۵۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۴۹ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۳.۱۴ |
۳۵.۱۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۳.۱۸ |
۳۲.۵۴ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۴۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۴۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۴.۴۳ |
۲۲.۱ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۳.۹۲ |
۳۳.۷۴ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
|
|