| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۷.۶۲ |
۱.۷۹ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۷.۶ |
۰.۷۱ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۷.۶ |
۰.۲۴ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۷.۶۱ |
۳.۱ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۷.۶۱ |
۱.۴۷ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۷.۶۵ |
۱.۲۱ |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۷.۶۳ |
(۲.۶۲) |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۷.۶۳ |
(۱.۲۵) |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۷.۶۴ |
۱.۱۶ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۷.۶۴ |
(۰.۶۸) |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۷.۶۸ |
۱.۵۱ |
۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۷.۶۹ |
۱.۰۸ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|