| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۷.۴۸ |
۰.۲۲ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۷.۵۲ |
۰.۰۶ |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۷.۵ |
(۰.۱۴) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۷.۳۸ |
(۰.۴۶) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۷.۳۸ |
۰.۴۶ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۷.۳۹ |
۰.۴۲ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۷.۴ |
۰.۶۱ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۷ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۷.۴۱ |
۰.۱۶ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۷.۴۱ |
۰.۰۶ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۷.۴۱ |
۰.۰۲ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۷.۴۵ |
(۰.۲۳) |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۷.۴۳ |
۰.۶۳ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
|
|